تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

تزامن اختبار السعر عند مستوى 1.1571 مع وجود مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر بشكل واضح، وهو ما حدّ من إمكانية استمرار هبوط الزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.

اليوم تراجع الدولار الأمريكي، وحصل اليورو على دفعة صعودية بعد صدور أنباء عن اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. يعكس تراجع الدولار، الذي يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً في فترات عدم اليقين، زيادة ثقة المتعاملين في استقرار الأوضاع العالمية. وقد فسّر المشاركون في السوق هذه الأنباء باعتبارها خطوة مهمة نحو خفض حدة التوترات الجيوسياسية في واحدة من أهم مناطق العالم.

أظهر اليورو فوراً أداءً صعودياً قوياً. ويُعزى هذا التحسن في العملة الأوروبية إلى عدة عوامل. أولاً، إن تراجع المخاطر الجيوسياسية يقلل من حالة عدم اليقين التي أثّرت سلباً في الاقتصاد الأوروبي. ثانياً، من شأن إعادة فتح مضيق هرمز أن تسهّل تنشيط حركة التجارة الدولية، وهو ما يصب في مصلحة المصدّرين الأوروبيين. ثالثاً، سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى خفض مستويات التضخم في المنطقة.

سيتركز اهتمام المشاركين في السوق، خلال النصف الأول من اليوم، على بيانات منطقة اليورو. يُعد تقرير الميزان التجاري، الذي يبيّن الفارق بين الصادرات والواردات من السلع، مؤشراً رئيسياً على النشاط الاقتصادي في المنطقة. ومن الممكن أن يشير فائض تجاري يتجاوز التوقعات إلى تحسن القدرة التنافسية لدى المنتجين الأوروبيين في السوق العالمية، وبالتالي إلى دعم العملة الأوروبية. وبالمثل، ستخضع بيانات التغير في الإنتاج الصناعي، التي تعكس ديناميكيات واحد من أهم القطاعات في الاقتصاد، لتحليل دقيق. إذ سيُعدّ نمو الإنتاج، خاصة في القطاعات المحورية مثل صناعة الآلات والكيماويات، إشارة إيجابية على مجمل الوضع الاقتصادي.

في النصف الثاني من اليوم، سيتحول التركيز إلى تصريحات ممثلي البنك المركزي الأوروبي. فقد تؤثر كلمات رئيس Bundesbank يواخيم ناغل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde بشكل ملموس في معنويات السوق. وسيولي المشاركون في السوق اهتماماً خاصاً لأي تلميحات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية، وتقييمات الوضع الاقتصادي الراهن، والتوقعات المقبلة.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فسأركّز على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء:

السيناريو رقم 1: اليوم سأقوم بشراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1622 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعوده إلى مستوى 1.1663. عند 1.1663 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكننا توقع نمو اليورو فقط بعد صدور بيانات قوية من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 1.1598 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من إمكانات هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكننا توقع صعود إلى المستويات المقابلة عند 1.1622 و1.1663.

سيناريوهات البيع:

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بمجرد وصوله إلى مستوى 1.1598 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1560، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم فقط في حال صدور بيانات ضعيفة جدًا. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 1.1622 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من إمكانات صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكننا توقع هبوط إلى المستويات المقابلة عند 1.1598 و1.1560.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – المستوى السعري المفترض لوضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، حيث إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – المستوى السعري المفترض لوضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتثبيت الأرباح، حيث إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف للحد من الخسائر. من دون استخدام أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكَّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة مشابهة لتلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق يُعَدّ في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday).