บทวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถประคองตัวหลีกเลี่ยงการปรับตัวลงระลอกใหม่ได้ในวันจันทร์ ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้กล่าวไว้ว่า ปฏิกิริยาของตลาดในวันจันทร์อาจคาดเดาได้ยาก หมายความว่าไม่อาจมั่นใจได้ 100% ว่าคู่เงินจะปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วเราก็เห็นการร่วงลงเกิดขึ้นจริง ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้ไม่ใช่ “ปฏิบัติการทางทหาร” แบบที่ Donald Trump พยายามทำให้ทุกคนเชื่อ ปฏิบัติการทางทหารอาจเปรียบได้กับการเข้ายึดอำนาจประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ในขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านนั้น เรียกได้เพียงว่าเป็น “นรกบนดิน” อิหร่านกำลังถูกโจมตีทางอากาศจากทุกทิศทางและตอบโต้กลับอย่างดุเดือด Trump ได้ประกาศแล้วถึงความพร้อมในการส่งกองกำลังภาคพื้นดิน ซึ่งจะหมายถึงการที่สหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอน
แล้วเหตุใดดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้น ทั้งที่สหรัฐฯ อาจต้องเข้าสู่ภาวะกฎอัยการศึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี? เหตุผลคือ ตลาดยังคงใช้ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยความเคยชิน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา ยิ่ง Trump ดำเนินสงครามลึกเข้าไปมากเท่าใด ยิ่งมีทหารอเมริกันเสียชีวิตในความขัดแย้งครั้งนี้มากขึ้น และยิ่งบรรลุเป้าหมายในอิหร่านได้น้อยลงเท่าใด ความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะเผชิญภาวะร่วงหนักรอบใหม่ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น อย่าลืมว่า ปัจจัยพื้นฐานที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่านั้นมิได้ลดน้อยลงเลยตลอดสองเดือนแรกของปี 2026 เพียงแต่สภาพแวดล้อมในขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ เกิดสัญญาณให้เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดได้ 2 ครั้ง ก่อนช่วงเปิดตลาดยุโรปเล็กน้อย ราคาเด้งกลับจากเส้น Kijun-sen เปิดโอกาสให้เปิดสถานะขาย (short) หลังจากนั้นไม่นาน บริเวณ 1.1750–1.1760 ถูกทะลุลงมา และราคาก็เกือบจะไปถึงโซน 1.1657–1.1666 ตามมา ดังนั้น สถานะขายเพียงชุดเดียวที่เปิดไว้จึงให้ผลกำไรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มผู้เล่น “Non-commercial” ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สอง ดอลลาร์ก็อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง เราไม่อาจยืนยันได้ 100% ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในเวทีโลกขณะนี้บ่งชี้ว่าความเป็นไปได้นั้นค่อนข้างสูง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่สนับสนุนทิศทางอ่อนค่าของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงในระยะยาวของคู่เงินยังคงมีอยู่ แต่คำถามคือ แนวโน้มดังกล่าวยังมีนัยสำคัญเพียงใด เมื่อพิจารณาจากระดับราคาในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา ได้ก่อรูปแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ ซึ่งได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวขึ้นมาแล้ว นั่นหมายความว่า เส้นทางขาขึ้นยังเปิดกว้างอยู่
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการดำรงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในช่วงสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 16,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 15,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กลับมาปรับตัวลงต่ออีกครั้ง คราวนี้ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ระยะเวลาที่ดอลลาร์จะแข็งค่าต่อไปโดยอิงปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย และความสามารถของสหรัฐฯ ในการบรรลุเป้าหมายของตน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้ง
สำหรับวันที่ 3 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับการเทรดต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051 และ 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1817) และเส้น Kijun-sen (1.1750) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss เลื่อนขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์มีกำหนดเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าตลาดในวันนี้จะจับตาสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลักเช่นกัน เราไม่คิดว่าปัจจัยนี้จะช่วยหนุนดอลลาร์ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ แต่ผลกระทบจากความขัดแย้งในอิหร่านได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วในตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น ความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ (correlation) อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ยิ่งตลาดการเงินมีความปั่นป่วนมากเท่าไร ดอลลาร์ก็ยิ่งมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นเท่านั้น
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1604-1.1615 และ 1.1542 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657-1.1666 อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1750-1.1760 หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1657-1.1666
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคาแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งให้สัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ extreme แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นเทรนด์ (trend line) ช่องเทรนด์ (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
