การวิเคราะห์การซื้อขายวันจันทร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในลักษณะเกือบจะเป็นแนวข้างตลอดทั้งวันทำการในวันจันทร์ โดยมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เรียกได้ว่าแทบไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดในวันนั้นเลย และก็ไม่มีเหตุการณ์ด้านมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานใด ๆ เกิดขึ้นตามมาอย่างที่ได้เตือนไว้ก่อนหน้าแล้วว่าตลาดไม่มีปัจจัยให้ต้องตอบสนองตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ไม่มีแรงขับเคลื่อนของราคาให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับวันนี้ สถานการณ์อาจเกิดซ้ำได้อีกครั้ง เนื่องจากวันอังคารเองก็ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ตามกำหนดการ ตลาดจึงกลับมาอยู่ในโหมดรอดูท่าทีและปรับฐานอีกครั้ง ราคามีโอกาสไหลลงต่อไปหาเส้นแนวโน้ม และอาจมีการตัดสินทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เมื่อ Kevin Warsh แถลงในสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการประกาศรายงาน NonFarm Payrolls ประจำปี

ตัวเลข NonFarm Payrolls มีโอกาสทำให้เทรดเดอร์ผิดหวังได้อีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การคาดการณ์ว่าดอลลาร์จะกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งภายในสิ้นสัปดาห์ แนวโน้มระยะกลางของดอลลาร์ยังไม่เพียงแค่ไม่ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังถือว่า “ขมุกขมัว” อย่างมากด้วย

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่ได้เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ ในวันจันทร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาลดลงเข้าสู่กรอบ 1.1655-1.1665 และเคลื่อนไหวอยู่ภายในหรือใกล้ระดับดังกล่าวจนปิดตลาดวันนั้น

วิธีการเทรดในวันอังคาร:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าสกุลเงินยุโรปควรสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างมั่นคงแม้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้น ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐไม่มีปัจจัยหนุนให้แข็งค่า ดังนั้นเราจึงยังคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อไป

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1584-1.1594 หากราคายืนต่ำกว่าพื้นที่ 1.1655-1.1665 ได้ ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดกลับจากโซน 1.1655-1.1665 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1745-1.1754

ในกรอบเวลา 5 นาที เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับระดับ 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1665, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 สำหรับวันอังคารนี้ ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดในเยอรมนีหรือสหรัฐฯ ดังนั้นเราจึงมองว่าข่าวเหล่านี้มีความสำคัญรองลงมา และไม่คาดว่าจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางราคา ความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำอีกครั้งในวันนี้

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแรงของสัญญาณจะถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่มีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว
4. เมื่อเทรดจากสัญญาณของ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้เฉพาะช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้มที่ช่วยยืนยันทิศทาง
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips ควรเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) คือเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขายด้วย

เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและบอกได้ว่าควรเทรดตามทิศทางใดในช่วงเวลานั้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานที่สำคัญ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ สิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จระยะยาวคือการพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม