Hôm qua đã hình thành một số điểm vào lệnh trên thị trường. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã diễn ra. Trong bản dự báo buổi sáng, tôi đã nhấn mạnh mốc 1.3647 và dự định sẽ quyết định việc vào lệnh từ mức này. Đà tăng và việc hình thành cú phá vỡ giả quanh 1.3647 đã tạo ra điểm vào lệnh bán đồng bảng Anh, mang lại mức giảm 17 pip cho cặp tiền. Vào nửa sau của ngày, kịch bản tương tự tại 1.3647 lặp lại, dẫn đến một nhịp giảm 15 pip cho cặp tiền.

Để mở vị thế mua (long) với GBP/USD, cần có các điều kiện sau:

Hôm qua, đồng USD đã suy yếu so với bảng Anh sau một loạt báo cáo kém tích cực từ Mỹ. Doanh số bán nhà mới trong tháng 7 giảm xuống còn 607.000 căn theo năm, thấp hơn mức 678.000 căn của tháng 6. Giá bán trung bình cũng giảm xuống còn 393.800 USD. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tại Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống 89,4 từ mức 90,2. Hôm nay, trong nửa đầu phiên, thị trường chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ từ Confederation of British Industry; nếu số liệu yếu, áp lực sẽ nhanh chóng quay trở lại với cặp tiền, kéo tỷ giá về vùng hỗ trợ gần nhất tại 1,3620. Chỉ khi hình thành mô hình phá vỡ giả (false breakout) tại đây, tương tự như tôi đã đề cập ở trên, mới có thể xuất hiện điểm vào lệnh mua với mục tiêu hồi phục lên mốc 1,3647, vùng mà giá đã nhiều ngày chưa thể phá vỡ. Việc giá phá vỡ và kiểm định ngược từ trên xuống dưới quanh biên độ này sẽ làm tăng khả năng GBP/USD tiếp tục mạnh lên, kích hoạt các lệnh cắt lỗ của bên bán và tạo điểm vào lệnh mua thuận lợi, với kỳ vọng giá di chuyển lên 1,3672. Tại đó, tôi kỳ vọng phe bán sẽ trở nên tích cực hơn. Mục tiêu xa hơn sẽ nằm tại 1,3707, nơi tôi dự định chốt lời. Trong kịch bản GBP/USD giảm và không xuất hiện lực mua tại 1,3620, áp lực lên bảng Anh sẽ gia tăng, mở đường cho giá lùi về hỗ trợ tiếp theo tại 1,3594. Chỉ khi xuất hiện mô hình phá vỡ giả tại vùng này mới là điều kiện phù hợp để mở vị thế mua. Tôi dự định mua GBP/USD ngay khi giá bật lên từ đáy 1,3569, với mục tiêu cho một nhịp điều chỉnh trong ngày khoảng 30–35 pip.

Để mở vị thế bán (short) với GBP/USD, cần có các điều kiện sau:

Bất chấp mọi nỗ lực của phe bán, cặp tiền vẫn tiếp tục giao dịch trong kênh đi ngang, qua đó vẫn giữ nguyên khả năng duy trì xu hướng tăng hiện tại. Trong trường hợp GBP/USD tăng nhờ báo cáo doanh số bán lẻ tích cực, phe bán sẽ phải nỗ lực bảo vệ vùng kháng cự 1,3647 thêm một lần nữa. Chỉ khi hình thành mô hình phá vỡ giả tại đây, tương tự như tôi đã đề cập ở trên, mới xuất hiện điểm vào lệnh bán với mục tiêu quay lại hỗ trợ 1,3620, vùng đã được kiểm định hơn bốn lần trong ba ngày gần đây. Việc giá phá vỡ vùng này và kiểm định ngược từ dưới lên trên sẽ giáng đòn mạnh hơn vào vị thế của phe mua, kích hoạt các lệnh cắt lỗ và mở đường cho giá giảm về hỗ trợ 1,3594. Mục tiêu xa hơn sẽ là khu vực 1,3569, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp GBP/USD tiếp tục đi lên và không xuất hiện hoạt động bán đáng kể tại 1,3647, phe mua sẽ có cơ hội mở rộng xu hướng tăng. Khi đó, đường giá sẽ hướng tới khu vực 1,3672. Tôi cũng dự định chỉ mở vị thế bán tại vùng này nếu xuất hiện mô hình phá vỡ giả. Nếu ngay cả tại đó giá vẫn không có động lực giảm, tôi sẽ bán GBP/USD ngay khi giá bật xuống từ 1,3707, nhưng chỉ với kỳ vọng một nhịp điều chỉnh giảm trong ngày khoảng 30–35 pip.

Khuyến nghị để xem xét:

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 18 tháng 8, đã ghi nhận sự gia tăng ở cả vị thế mua (long) và bán (short). Thị trường đột ngột sôi động trở lại: open interest tăng vọt thêm +29,9 nghìn hợp đồng. Nhưng điểm chính nằm ở hành vi của các hedger: lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ tăng vị thế short nhanh hơn vị thế long, +21,8 nghìn so với +13,3 nghìn, qua đó thu hẹp vị thế mua ròng xuống còn +50,4 nghìn. Điều này cho thấy “smart money” đang thận trọng. Các nhà đầu cơ đang nắm giữ một vị thế bán ròng ổn định ở mức 54,6 nghìn, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ — một chỉ báo mang tính phản nghịch — lại đang mua vào mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa việc nhà đầu tư nhỏ lẻ tích cực mua vào và hedger đẩy mạnh phòng vệ trước khả năng giảm giá thường xuất hiện trước khi thị trường bước vào một nhịp điều chỉnh.

Tín hiệu chỉ báo:

Đường trung bình động

Giao dịch đang diễn ra quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy trạng thái đi ngang của thị trường và sự tích lũy.

Lưu ý: Chu kỳ và mức giá của các đường trung bình động được tác giả xét trên khung thời gian H1 (biểu đồ theo giờ) và khác với định nghĩa kinh điển về đường trung bình động ngày trên khung D1 (biểu đồ ngày).

Dải Bollinger

Nếu giá giảm, biên dưới của chỉ báo quanh mức 1,3620 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.

Mô tả các chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Chu kỳ – 50. Hiển thị màu vàng trên biểu đồ;
• Đường trung bình động (MA, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu). Chu kỳ – 30. Hiển thị màu xanh lá trên biểu đồ;
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence – hội tụ/phân kỳ các đường trung bình động). EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9;
• Dải Bollinger (Bollinger Bands). Chu kỳ – 20;
• Non-commercial traders – các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ (hedge funds) và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định;
• Long non-commercial positions thể hiện tổng vị thế mua mở (long) của các non-commercial traders;
• Short non-commercial positions thể hiện tổng vị thế bán mở (short) của các non-commercial traders;
• Tổng vị thế ròng non-commercial là chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của non-commercial traders.