Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch với đồng yên Nhật

Đợt kiểm tra mức giá 154.98 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên từ đường zero, xác nhận điểm vào lệnh chuẩn để mua đồng USD. Kết quả là cặp tiền tăng khoảng 20 pip.

Đà tăng của USD so với JPY đã chậm lại ngày hôm qua sau khi chỉ số hoạt động kinh doanh Empire State của Mỹ giảm xuống 7.6 trong tháng 9, lùi khỏi mức cao nhất trong 4 năm ghi nhận vào tháng 8, nhưng vẫn duy trì trong vùng tích cực.

Bối cảnh cho đồng yên hôm nay càng trở nên pha tạp khi xuất hiện thêm dữ liệu mới từ Nhật Bản. Cán cân thương mại tháng 8 của Nhật cho thấy mức thâm hụt sâu £840.6 tỷ, tốt hơn dự báo ?£980.0 tỷ nhưng yếu hơn đáng kể so với mức ?£638.3 tỷ của tháng 7. Thâm hụt thương mại thường báo hiệu nhập khẩu — chủ yếu là năng lượng và nguyên liệu đầu vào — tăng nhanh hơn doanh thu xuất khẩu, gây áp lực lên tài khoản vãng lai và làm suy yếu đồng yên do nhu cầu tự nhiên từ phía các nhà xuất khẩu giảm xuống. Đơn đặt hàng máy móc và thiết bị trong tháng 7 cũng gây thất vọng, bất ngờ giảm 3.7% so với mức dự báo ?2.8% và sau khi đã tăng mạnh 11.2% trong tháng trước đó. Một nhịp điều chỉnh mạnh như vậy cho thấy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có thể đang tạm chững lại và đặt dấu hỏi về tính bền vững của đợt phục hồi chi tiêu vốn gần đây.

Đối với USD/JPY, sự kết hợp các yếu tố này nhìn chung là tích cực cho đồng USD. Bức tranh ngành công nghiệp Mỹ vẫn vững, dù có phần hạ nhiệt theo chỉ số Empire State, củng cố thêm lập luận cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thắt chặt chính sách. Đồng thời, cán cân thương mại yếu kém của Nhật Bản và sự lao dốc trong đơn đặt hàng thiết bị tạo nên bức tranh kém lạc quan hơn về nhu cầu nội địa và đầu tư. Khi hoạt động can thiệp tỷ giá đã dừng lại và chưa có tín hiệu mới nào cho thấy nhà chức trách Nhật sẽ quay lại thị trường, tôi cho rằng sự kết hợp giữa dữ liệu Mỹ tích cực và số liệu Nhật Bản kém sáng sủa có thể tiếp tục hỗ trợ chênh lệch lợi suất giữa USD và JPY, qua đó thu hút thêm nhu cầu carry trade. Yếu tố duy nhất có thể làm thay đổi triển vọng này là cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản — nếu BOJ bất ngờ đưa ra lập trường “diều hâu” hơn dự kiến, bất chấp dữ liệu nội địa đang suy yếu rõ rệt, USD/JPY có thể chứng kiến một nhịp điều chỉnh mạnh hơn so với những gì thị trường hiện đang phản ánh vào giá.

Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản số 1 và số 2.

Các kịch bản mua

Kịch bản số 1: Tôi dự định mua cặp USD/JPY hôm nay nếu giá chạm vùng vào lệnh quanh 155,31 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu dịch chuyển lên 155,96 (đường xanh lá đậm hơn). Quanh mức 155,96, tôi có ý định đóng các vị thế mua và mở vị thế bán theo hướng ngược lại (kỳ vọng một nhịp dao động 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền khi có các nhịp điều chỉnh và nhịp điều chỉnh sâu có ý nghĩa. Quan trọng: trước khi mua, hãy bảo đảm MACD nằm trên mức 0 và vừa mới bắt đầu đi lên.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp giá kiểm định mức 154,89 hai lần liên tiếp trong khi MACD đang ở vùng quá bán. Điều đó sẽ giới hạn dư địa giảm và dẫn tới một pha đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá sẽ di chuyển đến các mức đối diện là 155,31 và 155,96.

Các kịch bản bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi giá phá vỡ xuống dưới 154,89 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 154,29, nơi tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng một nhịp đảo chiều 20–25 pip từ mức này). Phe bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào — chỉ cần một tín hiệu gợi ý từ các ngân hàng trung ương. Quan trọng: trước khi bán, hãy bảo đảm MACD nằm dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp giá kiểm định mức 155,31 hai lần liên tiếp trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và kích hoạt một pha đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá sẽ giảm về các mức đối diện là 154,89 và 154,29.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh – Mức giá vào lệnh để bạn có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – Mức giá ước tính nơi bạn có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tăng tiếp đáng kể trên mức này là khó xảy ra;
• Đường đỏ mảnh – Mức giá vào lệnh để bạn có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – Mức giá ước tính nơi bạn có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá giảm tiếp đáng kể dưới mức này là khó xảy ra;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải xem xét các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng để tránh bị cuốn vào những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quy tắc quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng để giao dịch hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch mang tính bộc phát dựa trên diễn biến thị trường tại thời điểm đó vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.